Forex Technik Hedging

Mathematische Modell verwenden Hedging-Technik Es gibt mehrere mathematische Modelle, die bei der Schaffung neuer Forex Trading Hedging-Strategien helfen. Ich möchte einen bestimmten mit geometrischer Progression zu erforschen. Das heißt, jede Zahl kann als ganzzahliges Vielfaches des anderen geschrieben werden. Somit ist 1,2,4,8, 8230, 2n eine Progression. Intelligent Traders nie riskieren mehr als ihr Eigenkapital unterstützen können. Dann stellen Sie sich vor, dass ein Händler beginnt den Kauf und Verkauf von Währungen zur gleichen Zeit mit einem 1.000 Konto mit 100: 1 Hebelwirkung. Wenn Sie 0.1 Lose XAU / USD mit einem Gewinn von 100 Pips dann kaufen, erhalten Sie 100. Jedoch, wenn Sie 0.1 Lose Gold verkaufen, ist Ihr Verlust 100. Angenommen, Sie erlitten Verluste im ersten Fall oben und jetzt zielen Sie für ein positives Wieder aus. Denken Sie nur daran, dass jeder Handel einen Tag repräsentiert. Dies ist der erste Tag. Bisher nutzten Sie 0.1 Lose XAU / USD. Nun stellen Sie sich einen zweiten Handel am zweiten Tag mit der zweiten Zahl unserer geometrischen Progression: 2. So werden Sie kaufen 0,1 Lot von Gold und zur gleichen Zeit zu verkaufen 0,1 Lot, insgesamt 0,2 Lose. Aber Sie haben noch beschlossen, 0,1 Lot als ein festes Volumen hinzuzufügen, weil Ihr Eigenkapital wieder positiv sein muss. Die 0,1 Lose hinzugefügt wurde ein Volumen vor einem Tag gehandelt. Im 2. Handel haben wir 0.1 Los 0.1 Los (langes Gold) 0.1 Los (kurzes Gold) gt 0 0.1 Los gt 0.1 Los (langes Gold) 0.1 Los (kurzes Gold) Im 3. Handel haben wir ein neues Volumen, zum zu vermitteln. Let8217s nehmen 0.4 Los. Es wurde beschlossen, 0,2 Lose Gold zu kaufen und 0,2 Lose Gold zu verkaufen. Aber jede Sicherungsposition erzeugt eine negative Equity Due Spread Berechnung. Daher müssen wir das Handelsvolumen der Vortag 0,4 Lot (0,2 Lot kaufen Gold und 0,2 verkaufenden Gold) hinzufügen. Ihr Gleichgewicht wird wieder positiv sein. 0.3 Los gt 0.2 Los (langes Gold) 0.2 Los (kurzes Gold) Am 4. Handel, wurde entschieden, um zu kaufen und 0.8 Los des Goldes zur gleichen Zeit zu verkaufen. Okay, so verhandeln Sie das Volumen des Vortags plus 0,8 Lot von XAU und am Ende des Tages das Gesamtvolumen war 1,5 Los (wenn Sie 100 Pips, Ihr Gleichgewicht haben 1.500 im Gewinn am selben Tag). 1 2 4 7 (3 Tage) 1 2 4 8 15 (4 Tage) Beachten Sie, dass wir jeden Tag eine geometrische Progression durchführen, in der das Gesamtvolumen dem Volumen des Vortags plus einem ganzzahligen Vielfachen von zwei entspricht. Am Ende eines jeden Handelstages haben Sie Lose für alle n gt 1. N steht für die Anzahl der Tage. Sie nehmen an, Aufträge zu sichern. Gewinne wäre ein bisschen klein, aber sicherer. 10USD repräsentiert 10 Pips. 0.1 Lose (gewonnen) 0.1 Los (verloren) 0.2 Los (gewonnen) 0.2 Los (verloren) 0.4 Los (gewonnen) 0.4 Los (verloren) 216 In 10 Tagen würden Sie im Profit getan haben. Sie sollen ohne Hedging handeln, was ein größeres Risiko darstellt, obwohl die Vergütung höher ist. 10USD repräsentiert 10 Pips. Corporate Hedging: Werkzeuge und Techniken WERKZEUGE UND TECHNIKEN FÜR DIE VERWALTUNG DES AUSLÄNDISCHEN WECHSELRISIKOS In diesem Artikel betrachten wir die relativen Vorteile verschiedener Instrumente zur Absicherung des Wechselkursrisikos, einschließlich Forwards. Futures Schulden. Swaps und Optionen. Wir verwenden die folgenden Kriterien für den Kontrast der Werkzeuge. Erstens gibt es verschiedene Werkzeuge, die effektiv den gleichen Zweck dienen. Die meisten Instrumente des Währungsmanagements ermöglichen es dem Unternehmen, eine Long - oder Short-Position einzugehen, um eine entgegengesetzte Short - oder Long-Position zu sichern. So kann man eine Euro-Zahlung über einen Devisenterminkontrakt oder eine Schuldverschreibung in Euro oder Futures oder einen Devisen-Swap absichern. Im Gleichgewicht werden die Kosten aller gleich sein, nach den fundamentalen Beziehungen des internationalen Geldmarktes. Sie unterscheiden sich in Details wie Ausfallrisiko oder Transaktionskosten, oder wenn es einige grundlegende Marktunvollkommenheit gibt. In der Tat in einem effizienten Markt würde man erwarten, dass die erwarteten Kosten für die Absicherung null sein. Dies folgt aus der neutralen Forward Rate Theory. Zweitens unterscheiden sich Werkzeuge darin, dass sie verschiedene Risiken absichern. Insbesondere können symmetrische Hedging-Instrumente wie Futures nicht einfach die Kontingent-Cashflows absichern: Optionen können für diese besser geeignet sein. Werkzeuge und Techniken: Devisentermingeschäfte Devisen sind natürlich der Austausch einer Währung für eine andere. Handel oder Handel in jedem Paar von Währungen besteht aus zwei Teilen, dem Spotmarkt. Wenn die Zahlung (Lieferung) sofort erfolgt (in der Praxis bedeutet dies gewöhnlich der zweite Geschäftstag) und der Terminmarkt. Der Kurs auf dem Terminmarkt ist ein Preis für Fremdwährung, der zum Zeitpunkt der Transaktion vereinbart ist, aber mit der tatsächlichen Börse oder Lieferung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft stattfindet. Während der Transaktionsbetrag, das Valutadatum, das Zahlungsverfahren und der Wechselkurs im Voraus ermittelt werden, erfolgt kein Umtausch bis zum tatsächlichen Abwicklungstag. Diese Verpflichtung zum Umtausch von Währungen zu einem zuvor vereinbarten Wechselkurs wird üblicherweise als Terminkontrakt bezeichnet. Devisentermingeschäfte sind das häufigste Mittel zur Absicherung von Transaktionen in Fremdwährungen. Die Schwierigkeiten bei Terminkontrakten sind jedoch, dass sie künftige Leistungen erfordern, und manchmal ist eine Partei nicht in der Lage, auf den Vertrag durchzuführen. Wenn das geschieht, verschwindet die Hecke, manchmal zu großen Kosten für den Hedger. Dieses Ausfallrisiko bedeutet auch, dass viele Unternehmen nicht in ausreichender Menge Zugang zum Terminmarkt haben, um ihr Umtauschrisiko vollständig abzusichern. Für solche Situationen können Futures besser geeignet sein. Außerhalb des Interbank-Terminmarkts ist der am besten entwickelte Markt für die Absicherung des Wechselkursrisikos der Währungs-Futures-Markt. Grundsätzlich sind Devisentermingeschäfte ähnlich wie Devisentermingeschäfte, da sie Verträge für die Lieferung eines bestimmten Betrags einer Fremdwährung zu einem späteren Zeitpunkt und zu einem bekannten Kurs sind. In der Praxis unterscheiden sie sich wesentlich von den Terminkontrakten. Ein Unterschied zwischen Forwards und Futures ist die Standardisierung. Forwards sind für jeden Betrag, solange seine groß genug, um die Händler Zeit zu sein, während Futures für Standardbeträge sind, wobei jeder Vertrag weit kleiner, dass die durchschnittliche Forward-Transaktion. Futures sind auch nach Lieferdatum standardisiert. Die normalen Devisentermingeschäfte sind März, Juni, September und Dezember, während Termingeschäfte private Vereinbarungen sind, die den von den Parteien gewünschten Liefertermin angeben können. Beide Merkmale ermöglichen es, den Futures-Kontrakt handelbar zu machen. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Forwards per Telefon und Fernschreiben gehandelt werden und völlig unabhängig von Ort und Zeit sind. Futures auf der anderen Seite werden an organisierten Börsen wie dem LIFFE in London, SIMEX in Singapur und der IMM in Chicago gehandelt. Aber das wichtigste Merkmal des Futures-Kontrakts ist nicht seine Standardisierung oder Handelsorganisation, sondern das Zeitmuster der Cashflows zwischen den Parteien der Transaktion. Bei einem Terminkontrakt, gleichgültig ob es sich um eine vollständige Auslieferung der beiden Währungen oder um eine bloße Entschädigung des Nettowertes handelt, erfolgt die Mittelübertragung einmalig: bei Fälligkeit. Mit Futures, Bargeld ändert Hände jeden Tag während der Laufzeit des Vertrages, oder zumindest jeden Tag, die eine Änderung des Preises des Vertrages gesehen hat. Diese tägliche Barabfindung eliminiert das Ausfallrisiko weitgehend. Folglich dienen Vorwärts und Futures ähnlichen Zwecken und neigen dazu, identische Raten zu haben, unterscheiden sich jedoch in ihrer Anwendbarkeit. Die meisten großen Unternehmen verwenden Forwards Futures neigen dazu, verwendet werden, wenn Kreditrisiko ein Problem sein kann. Schuld anstelle von Forwards oder Futures Die Schuldverschreibung in der Währung, der das Unternehmen ausgesetzt ist oder in verzinsliche Vermögenswerte investiert, um eine Fremdwährungszahlung auszugleichen, ist ein weit verbreitetes Sicherungsinstrument, das weitgehend denselben Zweck erfüllt wie Forwardkontrakte. Betrachten wir ein Beispiel. Ein deutsches Unternehmen hat Geräte an ein Unternehmen in Calgary, Kanada geliefert. Die Exporteure Schatzmeister hat kanadische Dollar vor, um vor einem Sturz in der kanadischen Währung zu schützen. Alternativ hätte sie den Kreditmarkt nutzen können, um dasselbe Ziel zu erreichen. Sie würde Kanadische Dollar ausleihen, die sie dann in Euro auf dem Spotmarkt umwandeln und sie für zwei Monate in einer Euro-Einzahlung halten würde. Wenn Zahlung in kanadischen Dollar vom Kunden empfangen wurde, würde sie den Erlös verwenden, um die kanadische Dollarschuld zu zahlen. Eine solche Transaktion wird als Geldmarkt-Hedge bezeichnet. Die Kosten für diese Geldmarkt-Hedge ist der Unterschied zwischen dem kanadischen Dollar Zinssatz und dem Euro-Zinssatz verdient. Nach dem Zinsparitätssatz. Die Zinsdifferenz entspricht der Devisentermingeschäfte, wobei der Prozentsatz, um den sich die Forward Rate von dem Devisenkassakurs unterscheidet. Daher sollten die Kosten der Geldmarktabsicherung die gleichen wie die Forward - oder Futures-Marktabsicherung sein, es sei denn, das Unternehmen hat einen Vorteil in einem Markt oder dem anderen. Die Geldmarkt-Hedge-Anzüge für viele Unternehmen, weil sie zu leihen müssen sowieso, so ist es einfach eine Frage der Denominierung der Unternehmen Schulden in der Währung, auf die es ausgesetzt ist. Das ist logisch. Aber wenn eine Geldmarktabsicherung um ihrer selbst willen getan werden soll, wie in dem eben angeführten Beispiel, endet die Firma von einer Bank leihen und Kredite an eine andere vergeben, wodurch sie die Ausbreitung verliert. Dies ist teuer, so dass die Forward Hedge wäre wahrscheinlich vorteilhafter, es sei denn, die Firma musste für laufende Zwecke sowieso zu leihen. Viele Unternehmen, Banken und Regierungen verfügen über umfangreiche Erfahrungen bei der Verwendung von Devisentermingeschäften. Mit einem Terminkontrakt kann man einen Wechselkurs für die Zukunft sperren. Es gibt jedoch eine Reihe von Umständen, wo es wünschenswert sein kann, mehr Flexibilität als ein Forward zu haben. Zum Beispiel kann ein Computer-Hersteller in Kalifornien haben Verkaufspreise in US-Dollar sowie in Euros in Europa. Abhängig von der relativen Stärke der beiden Währungen können Umsätze in Euro oder Dollar realisiert werden. In einer solchen Situation wäre die Verwendung von Forward oder Futures unangemessen: Es gibt keinen Sinn, etwas zu hedgen, das Sie nicht haben könnten. Was gefordert wird, ist eine Devisenoption: das Recht, aber nicht die Verpflichtung, Währung zu einem vorgegebenen Satz zu tauschen. Eine Devisenoption ist ein Vertrag über die künftige Lieferung einer Währung gegen eine andere, wenn der Inhaber der Option das Recht hat, die Währung zu einem vereinbarten Preis, dem Streik oder dem Ausübungspreis zu kaufen (oder zu verkaufen), ist aber nicht erforderlich Zu tun. Das Recht zu kaufen ist ein Aufruf das Recht zu verkaufen, ein Put. Für ein solches Recht zahlt er einen Preis, der als Optionsprämie bezeichnet wird. Der Optionsverkäufer erhält die Prämie und ist verpflichtet, die Lieferung zu dem vereinbarten Preis zu leisten (oder zu nehmen), wenn der Käufer seine Option ausübt. In einigen Optionen, das Instrument geliefert wird, ist die Währung selbst in anderen, ein Futures-Vertrag auf die Währung. Amerikanische Optionen erlauben dem Inhaber, vor dem Verfalldatum europäische Optionen, nur am Verfalldatum auszuüben. Shinji Yamamoto von Nippon Nahrungsmitteln hatte gerade vereinbart, AUD 5 Million Wert der Kartoffeln von seinem Lieferanten in Australien zu kaufen. Die Zahlung der fünf Millionen australischen Dollar sollte in 245 Tagen gemacht werden. Der japanische Yen war vor kurzem gegen ausländische Währungen gefallen und Yamamoto wollte jeden weiteren Anstieg der Importkosten vermeiden. Er betrachtete den australischen Dollar als extrem instabil im gegenwärtigen Umfeld der wirtschaftlichen Spannungen. Nachdem er beschlossen hatte, die Zahlung zu sichern, hatte er AUD / JPY-Zitate von AUD0.050 Spot, AUD0.045 für 245 Tage vorwärts Lieferung erhalten. Seine Ansicht war jedoch, dass der Yen in den nächsten Monaten steigen musste, so dass er stark erwägt den Kauf einer Call-Option anstatt den Kauf der australischen Währung vor. Bei einem Ausübungspreis von 0,045 war das beste Angebot, das er erhalten konnte, von der Bank von Melbourne, die eine Prämie von 0,85 des Auftraggebers erheben würde. Yamamoto beschlossen, die Call-Option zu kaufen. In der Tat, begründete er, Im bezahlt für Abwärtsschutz, ohne die möglichen Einsparungen zu beschränken, die ich ernten könnte, wenn der Yen sich zu einem realistischeren Niveau erholt. In einem sehr volatilen Markt, wo verrückte Währung Werte erreicht werden können, machen Optionen sinnvoller, als nehmen Sie Ihre Chancen auf dem Markt, und du bist nicht in eine Rock-Bottom-Forward-Rate gesperrt. Dieses einfache Beispiel veranschaulicht den schiefen Charakter von Optionen. Futures und Forwards sind Verträge, in denen sich zwei Parteien verpflichten, etwas in der Zukunft auszutauschen. Sie sind daher nützlich zur Absicherung oder Umwandlung von bekannten Währungs - oder Zinsrisiken. Eine Option hingegen gibt einer Partei das Recht, aber nicht die Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswertes unter bestimmten Bedingungen, während die andere Partei die Verpflichtung übernimmt, diesen Vermögenswert zu verkaufen oder zu kaufen, wenn diese Option ausgeübt wird. Wann sollte ein Unternehmen wie Frito-Lay nutzen Optionen in Vorzug zu Vor-oder Futures Im Beispiel hatte Yamamoto einen Blick auf die currencys Richtung, die sich von der Forward-Rate. Genommen allein, würde dies vorschlagen, eine Position. Aber er hatte auch einen Blick auf die Yens-Volatilität. Optionen bieten die einzige Möglichkeit, das Volatilitätsrisiko zu sichern oder zu positionieren. Der Kurs einer Option wird direkt durch die Aussichten für eine Währungsvolatilität beeinflusst: je volatiler, desto höher der Kurs. Für Yamamoto ist der Preis wert. Mit anderen Worten, er denkt, die wahre Volatilität ist größer als die im Optionspreis. Dieses Beispiel hebt eine Reihe von Umständen hervor, unter denen ein Unternehmen die Verwendung von Optionen berücksichtigen sollte. Ein Währungsaufruf oder Put-Optionen-Wert wird sowohl durch Richtungs - als auch durch Volatilitätsänderungen beeinflusst, und der Preis einer solchen Option wird höher sein, je stärker die Erwartungen der Märkte (wie sie sich in der Forward Rate widerspiegeln) und die erwartete Volatilität. Zum Beispiel, während der jüngsten Krise in einigen europäischen Ländern setzen Optionen auf die isländische Krone wurde sehr teuer aus zwei Gründen. Erstens haben die hohen isländischen Zinssätze zur Unterstützung der Krone die Forward Rate zu einem Abschlag gegenüber dem Euro gefahren. Zweitens sprang die erwartete Volatilität des Euro / ISK-Wechselkurses als Händler spekuliert auf eine mögliche Abwertung der Währung. Mit Bewegungen viel größer als in der Vergangenheit, der erwartete Gewinn aus Ausübung Puts wurde viel größer. Es war eine angemessene Zeit für Unternehmen mit isländischem Engagement, Put-Puts zu kaufen, aber die Kosten würden den erwarteten Gewinn übersteigen, es sei denn, der korporative Schatzmeister erwartete eine größere Veränderung oder eine noch höhere Volatilität als die, die sich im Marktpreis der Optionen widerspiegeln. Schließlich kann man die begrenzte Verwendung von Optionen durch Bezugnahme auf die schädlichen Auswirkungen der finanziellen Notlage rechtfertigen. Unverwaltetes Wechselkursrisiko kann zu erheblichen Schwankungen des Ergebnisses und des Marktwerts eines internationalen Unternehmens führen. Eine sehr große Wechselkursbewegung kann für ein bestimmtes Unternehmen besondere Probleme verursachen, vielleicht weil es eine Wettbewerbsbedrohung aus einem anderen Land mit sich bringt. Auf einer gewissen Ebene kann die Währungsveränderung die Lebensfähigkeit der Unternehmen gefährden und die Kosten des Konkurses belasten. Um dies zu verhindern, kann es sich lohnen, einige Low-Cost-Optionen, die nur unter ungewöhnlichen Umständen auszahlen würde, diejenigen, die besonders schaden würde die Firma. Out-of-the-money-Optionen können eine nützliche und kostengünstige Möglichkeit zur Absicherung von Währungsrisiken mit sehr geringen Wahrscheinlichkeiten sein, die aber, falls sie auftreten, unverhältnismäßig hohe Kosten für das Unternehmen haben. Viele Unternehmensrisikomanager versuchen, Hedges auf Basis ihrer Aussichten für Zinssätze, Wechselkurse oder einen anderen Marktfaktor zu konstruieren. Allerdings werden die besten Absicherungsentscheidungen getroffen, wenn Risikomanager anerkennen, dass Marktbewegungen unvorhersehbar sind. Eine Hecke sollte immer versuchen, das Risiko zu minimieren. Es sollte kein Spiel auf die Richtung der Marktpreise darstellen. Ein gut entwickeltes Hedging-Programm reduziert Risiken und Kosten. Hedging befreit Ressourcen und ermöglicht es dem Management, sich auf die Aspekte des Geschäfts zu konzentrieren, in denen es einen Wettbewerbsvorteil hat, indem es die Risiken minimiert, die nicht zentral für das Basisgeschäft sind. Letztendlich erhöht die Absicherung den Anteilseigner durch eine Verringerung der Kapitalkosten und eine Stabilisierung des Ergebnisses.100 Absicherungsstrategien Die Absicherung wird dadurch definiert, dass zwei oder mehr Positionen gleichzeitig gehalten werden, um die Verluste in der ersten Position durch die erhaltenen Gewinne auszugleichen Die andere Position. Die übliche Absicherung besteht darin, eine Position für eine Währung A zu öffnen und dann eine Umkehrung für diese Position auf derselben Währung A zu öffnen. Diese Art von Hedging schützt den Händler vor einem Margin Call, da die zweite Position gewinnen wird, wenn der erste verliert und und umgekehrt. Allerdings entwickelten die Händler mehr Hedging-Techniken, um zu versuchen, profitieren Form Hedging und Gewinne statt nur um Verluste auszugleichen. Auf dieser Seite werden wir einige der Absicherungstechniken diskutieren. 100 Hedging Diese Technik ist die sicherste und die profitabelste aller Hedging-Techniken bei minimalem Risiko. Diese Technik verwendet die Arbitrage von Zinssätzen (Roll Over Rate) zwischen Brokern. In dieser Art von Hedging müssen Sie zwei Makler zu verwenden. Ein Makler, der zahlt oder Zinsen am Ende des Tages zahlt, und der andere sollte nicht aufladen oder Zinsen zahlen. Allerdings sollte in solchen Fällen der Händler versuchen, Ihre Gewinne zu maximieren, oder mit anderen Worten, um das Maximum von dieser Art von Hedging zu profitieren. Die wichtigste Idee über diese Art von Hedging ist es, eine Position der Währung X bei einem Broker, die Sie zahlen ein hohes Interesse für jede Nacht die Position durchgeführt wird, und öffnen Sie eine Umkehrung dieser Position für die gleiche Währung X mit dem Broker zu öffnen Dass keine Zinsen für die Durchführung der Handel. Auf diese Weise erhalten Sie das Interesse oder Rollover, die Ihrem Konto gutgeschrieben wird. Allerdings gibt es viele Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten. ein. Die zu verwendende Währung. Das beste Paar zu verwenden ist die GBP / JPY, weil zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels, die Zinsen auf Ihrem Konto gutgeschrieben werden, werden 24 USD für jede 1 regelmäßige lange Menge haben. Jedoch sollten Sie mit Ihrem Vermittler überprüfen, weil jeder Vermittler einen anderen Betrag kreditiert. Der Bereich kann zwischen 10 und 26 liegen. B. Der Zinsfreie Makler. Das ist der schwierigste Teil. Bevor Sie Ihr Konto bei einem solchen Broker eröffnen, sollten Sie Folgendes überprüfen: i. Ermöglicht der Makler, die Position für eine unbegrenzte Zeit zu öffnen ii. Hat der Makler Provisionen einige Broker Gebühr 5 Flat jede Nacht für jedes Los gehalten, das ist eine gute Sache, obwohl es scheint nicht. Weil, wenn der Makler Sie Geld für die Aufbewahrung Ihrer Position, wird Ihr Broker wahrscheinlich lassen Sie Ihre Position auf unbestimmte Zeit. C. Eigenkapital Ihres Kontos. Hedging erfordert viel Geld. Wenn Sie zum Beispiel GBP / JPY verwenden möchten, benötigen Sie 20.000 USD in jedem Konto. Dies ist sehr notwendig, weil die maximale monatliche Reichweite für GBP / JPY in den letzten Jahren 2000 Pips. Sie wollen nicht, dass eines Ihrer Konten einen Margin Call erhält. Vergessen Sie nicht, dass, wenn Sie Ihre 2 Positionen bei den 2 Brokern zu öffnen, zahlen Sie die Ausbreitung, die rund 16 Pips zusammen ist. Wenn Sie 1 regelmäßiges Los verwenden, dann ist dieses herum 145 USD. So werden Sie die Trades geben, verlieren 145 USD. So benötigen Sie die ersten 6 Tage gerade, die gespreizten Kosten zu umfassen. Wenn Sie also einen Margin-Aufruf wieder erhalten, müssen Sie Ihre andere Position schließen und dann Geld auf Ihr anderes Konto übertragen und dann die Positionen erneut öffnen. Jedes Mal, wenn dies geschieht, werden Sie verlieren 145 USD Es ist sehr wichtig, nicht zu einem Margin Call. Dies kann durch ein großes Eigenkapital oder eine schnell effiziente Möglichkeit, Geld zwischen Brokern übertragen werden. D. Geld Management. Eine der besten Weisen, solch ein Konto zu handhaben ist, monatlich Gewinne zurückzuziehen und Ihre Positionen zu balancieren. Dies kann getan werden, indem man den Überschuss von einem Konto abzieht, die Gewinne abzieht und den Überschuss in das Verliererkonto setzt, um sie auszugleichen. Dies kann jedoch teuer werden. Sie sollten auch mit Ihrem Broker, wenn er Abhebungen erlaubt, während Ihre Position noch offen ist. Ein effizienter Weg, dies zu tun ist mit dem Brokerage-Service Entnahmen, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt wird. Strategien und Methoden Details Geschrieben von: Danielle Franklin Hedging ist eine großartige Möglichkeit, sich vor großen Verlusten zu schützen. In gewisser Weise können Sie sich absichern als Versicherung. Wenn Sie ein Auto kaufen, kaufen Sie auch Versicherung im Falle von Unfall, Diebstahl, unvorhergesehene Katastrophen. Hedging-Werke die gleiche Weise im Handel reduziert es die Auswirkungen der verschiedenen unerwarteten Risiken in Forex. Trader kombinieren mehrere Positionen, die helfen, das Risiko zu begrenzen. Der Trick ist, in verschiedenen Märkten gegensätzliche Positionen zu nehmen. Wenn Sie darüber nachdenken, könnten Sie argumentieren, dass diese Technik tatsächlich die Gewinne zu begrenzen, aber jede Versicherung kostet und es funktioniert, wenn Sie in Schwierigkeiten sind, also hedging, wenn der Markt bewegt sich in unberechenbarer Weise und Sie sind in einem schlechten Handel. 1. Verwenden Sie das Interesse einer der Techniken geht mit einem Währung-Paar, das viel Interesse zahlt und gehen auch mit dem gleichen Paar mit einem anderen Makler, der nicht Interesse zahlt. Die Herausforderung hier ist, einen Vermittler zu finden, der nicht Interesse zahlt. Das ist ja keine einfache Aufgabe. Und um die Dinge noch schlimmer, werden Sie zahlen die Ausbreitung zweimal auf beide kaufen und verkaufen Positionen. 2. Verwenden Sie die Futures Was ist eine andere Möglichkeit, Hedging-System zu erstellen Sie können Futures, um Ihre Trading-Züge zu schützen. Sie können im Forex-Markt zu gehen und kurz in Futures und erhalten eine ziemlich gute Abwehr gegen die Verluste. Der Downer mit dieser Technik ist die Tatsache, dass Futures und Devisenhandel nicht den gleichen Wert haben und daher können Sie nicht vollständig abdecken die möglichen Risiken. 3. Verwenden Sie die Optionen Lets sehen einen anderen Weg, um Optionen zu sichern. Mit dieser Technik müssen Sie keine Stop-Loss verwenden. Mit Optionen als Stop-Stop können Sie auf dem Markt so viel wie Sie wollen, weil Sie die Möglichkeit haben, Sie zu schützen. 4. Verwenden Sie Binär-Optionen Hier ist eine andere Idee. Warum nicht schützen Sie sich mit binären Handel Dies könnte unkonventionelle Lösung sein, aber es könnte Wunder wirken. Mit binären Optionen wissen Sie genau das Risiko und sogar mit einem verlorenen Handel mit Forex, könnten Sie sehr glücklich mit Binär. Kommentar hinzufügenThis8217s Warum Hedging ist so riskant im Forex Trading Im Forex-Handel bezieht sich Hedging-Technik auf den Kauf und Verkauf von einem Forex-Paar zur gleichen Zeit. Um ihre Hauptstädte zu schützen, werden Händler, die normales einseitiges Trading einsetzen, den Verlust absolut schneiden, während Händler, die eine Absicherungstechnik einsetzen, ihre Aktien durch kontinuierliches Hinzufügen und Entfernen von Positionen in sowohl langen als auch kurzen Richtungen treiben werden. Für eine Bildgebung Ausdruck ist Hedging ziemlich wie eine Partie Schach, wo verlieren Spieler versuchen ihr Bestes, um die Schwierigkeiten zu lösen, anstatt sie das Spiel zu beenden und eine neue zu starten. Es ist im Volksmund gesagt, dass Hedging ist eine sehr schwierige Technik, die nur von professionellen Händlern genutzt werden kann. Ja, Hedging ist extrem schwierig und es erfordert Händler die folgenden Merkmale: Sehr erfahren: Junge Händler können sich nicht absichern. Sehr genau: Händler, die nicht sehr genaue Marktprognosen haben, können sich nicht absichern. Sehr geduldig: Emotionale Händler können sich nicht absichern. Obwohl Sie alle der oben genannten Merkmale haben kann, ist die Absicherung immer noch sehr riskant. Der erste Grund ist, dass Sie sich in einer abgesicherten Situation für eine sehr lange Zeit. Hedging, wenn richtig verwendet kann eine gute Strategie, aber es ist nicht ein Wunder, das Sie von jeder schlechten Situation in ein oder zwei Tage retten kann. Ja, die Absicherung erfordert viel Zeit, und Sie müssen sehr geduldig sein. Allerdings, wie viel Geduld erforderlich ist, ist immer noch eine Frage nur der Markt kann manchmal Tage aber manchmal Monate oder Jahre beantworten. Darüber hinaus können Sie während der Hedge-Periode Ihr Geld überhaupt nicht abheben. Das zweite Risiko ergibt sich aus der Anzahl der in einer abgesicherten Situation eröffneten Positionen. Typischerweise müssen Sie in schlechteren Situationen mehr Maßnahmen ergreifen, was oft zu offeneren Positionen führt. Um die erste Lage der Positionen zu sichern, müssen Sie die zweite Lage der Positionen öffnen. Was passiert, wenn die 2. Schicht leider nicht funktioniert Sie müssen sie mit der 3. Schicht, dann vielleicht die 4., 5., 6. Schicht zu sichern. Fehler werden aus Fehlern geboren werden, die Erhöhung der Anzahl der offenen Positionen auf 10, 20, 50 und machen Ihr Konto außer Kontrolle. Schließlich werden die meisten Händler mit Hedging-Technik mindestens einmal einen erheblichen Verlust erleiden. Zum Beispiel, wenn Sie zu viele Monate in einer abgesicherten Situation stecken oder wenn Sie zu viele Positionen zu öffnen, wird auch die beste Geduld noch zerstört werden, drängen Sie an den Rand des Aufgebens alles. Sie werden schließlich am Ende mit einer unvermeidlichen Entscheidung: beenden alle Trades für Ruhe, für den Frieden. Die großen Kosten der Hedging ist, dass die hart verdienten Gewinne, die Sie seit Jahren angesammelt haben, in nur einer Sekunde gelöscht werden. Zusammenfassend ist Hedging nicht für jedermann, und sollte nicht für jedermann. Um sich vor der Platzierung einer Hedging-Position (entweder aus Versehen oder durch Zinsen) zu schützen, sollten Sie Ihr Forex-Konto bei einem US-Broker (weil alle US-Broker erlauben keine Hedging, nach dem Gesetz) zu öffnen. Oanda kann einer der besten Namen für Sie sein. Über den Autor: Dieser Artikel wird Ihnen präsentiert von FXZoK. Über Autor